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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 765.00 | 31 751.00 | 58 014.00 | 89 765.00 |
AH Fonds commercial | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
AN Terrains | 268 561.00 | 229 343.00 | 39 217.00 | 268 561.00 |
AP Constructions | 231 444.00 | 192 135.00 | 39 309.00 | 231 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 012.00 | 8 381.00 | 2 631.00 | 11 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 268.00 | 794 819.00 | 225 448.00 | 1 020 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 427.00 | | 87 427.00 | 87 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 187.00 | 1 256 429.00 | 473 758.00 | 1 730 187.00 |
BT Marchandises | 1 326 134.00 | 33 824.00 | 1 292 310.00 | 1 326 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 650.00 | 67 019.00 | 987 631.00 | 1 054 650.00 |
BZ Autres créances | 287 954.00 | | 287 954.00 | 287 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 359.00 | | 255 359.00 | 255 359.00 |
CF Disponibilités | 627 054.00 | | 627 054.00 | 627 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 691.00 | | 86 691.00 | 86 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 841.00 | 100 843.00 | 3 536 998.00 | 3 637 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 028.00 | 1 357 272.00 | 4 010 756.00 | 5 368 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 878 830.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | 91.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 511.00 | 244 114.00 | | 277 511.00 |
DK Provisions réglementées | 33 152.00 | 37 844.00 | | 33 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 473.00 | 1 784 579.00 | | 1 934 473.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 12 000.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 12 000.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 373.00 | 738 301.00 | | 718 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 722.00 | 1 068 123.00 | | 1 043 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 480.00 | 267 396.00 | | 284 480.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 483.00 | 2 073 948.00 | | 2 074 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 756.00 | 3 870 527.00 | | 4 010 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474.00 | 1 473 948.00 | | 1 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 598.00 | | | 343 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 322 532.00 | | 8 322 532.00 | 8 322 532.00 |
FG Production vendue services | 110 489.00 | | 110 489.00 | 110 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 433 021.00 | | 8 433 021.00 | 8 433 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 584 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 083 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 240.00 | |
GE Autres charges | | | 75 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 292 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 754.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 833.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 545.00 | 11 356.00 | | 5 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 212.00 | 17 189.00 | | 23 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | 1 223.00 | | 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853.00 | 3 463.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 999.00 | 4 686.00 | | 22 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 12 503.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 467.00 | 45 950.00 | | 29 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 637 786.00 | 9 135 638.00 | | 8 637 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 274.00 | 8 891 524.00 | | 8 360 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 511.00 | 244 114.00 | | 277 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 753.00 | | 123 004.00 | 1 732 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 570.00 | 1 730 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 199.00 | 92 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 371.00 | 1 531 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 975.00 | | 40 000.00 | 59 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 870.00 | | 62 785.00 | 1 586 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 908.00 | | 20 219.00 | 85 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 599.00 | 78 266.00 | 89 436.00 | 1 267 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 155.00 | 14 795.00 | 7 199.00 | 24 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 444.00 | 63 471.00 | 82 237.00 | 1 243 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 844.00 | 853.00 | 5 545.00 | 37 844.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 800.00 | 7 600.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 1 800.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 262.00 | 33 824.00 | 45 262.00 | 45 262.00 |
6T Sur comptes clients | 125 597.00 | 20 416.00 | 78 993.00 | 125 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 859.00 | 54 240.00 | 124 255.00 | 170 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 703.00 | 56 893.00 | 141 801.00 | 220 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 040.00 | 136 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 853.00 | 5 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 722.00 | 1 043 722.00 | | 1 043 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 405.00 | 112 405.00 | | 112 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 427.00 | | 87 427.00 | 87 427.00 |
UX Autres créances clients | 907 289.00 | 907 289.00 | | 907 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 361.00 | 147 361.00 | | 147 361.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VC Groupe et associés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 289.00 | 29 189.00 | 63 100.00 | 92 289.00 |
VI Groupe et associés | 718 373.00 | 118 373.00 | | 718 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VP Divers | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 766.00 | 211 766.00 | | 211 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 721.00 | 1 429 294.00 | 87 427.00 | 1 516 721.00 |
VW T.V.A. | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 483.00 | 1 474 483.00 | | 2 074 483.00 |