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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658.00 | 3 505.00 | 153.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 293.00 | 3 505.00 | 53 788.00 | 57 293.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 172.00 | 33 591.00 | | 34 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 974.00 | 1 981.00 | | -1 974.00 |
DL TOTAL (I) | 33 498.00 | 36 872.00 | | 33 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 740.00 | 7 105.00 | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 1 104.00 | | 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 977.00 | 15 360.00 | | 10 977.00 |
EA Autres dettes | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 290.00 | 23 970.00 | | 20 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 788.00 | 60 842.00 | | 53 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119.00 | 329.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 857.00 | 93 581.00 | | 90 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 831.00 | 91 601.00 | | 92 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 974.00 | 1 981.00 | | -1 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388.00 | 117.00 | | 3 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | 117.00 | | 3 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |