| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 337.00 | 86 337.00 | | 86 337.00 |
BF Prêts | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 892.00 | 126 462.00 | 14 430.00 | 140 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 249.00 | | 61 249.00 | 61 249.00 |
BZ Autres créances | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CF Disponibilités | 46 407.00 | | 46 407.00 | 46 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 178.00 | | 114 178.00 | 114 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 070.00 | 126 462.00 | 128 608.00 | 255 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
DH Report à nouveau | -32 097.00 | -36 185.00 | | -32 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 213.00 | 4 088.00 | | 13 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 229.00 | -7 984.00 | | 5 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 9 500.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 060.00 | 22 231.00 | | 25 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | 23 604.00 | | 10 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 536.00 | 30 193.00 | | 32 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 452.00 | 23 557.00 | | 20 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 379.00 | 109 085.00 | | 123 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 608.00 | 101 100.00 | | 128 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 379.00 | 109 085.00 | | 93 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 892.00 | | | 140 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 462.00 | | | 126 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 462.00 | | | 126 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 462.00 | | | 126 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
UP Prêts | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 201.00 | 67 771.00 | 14 430.00 | 82 201.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 320.00 | 68 320.00 | 30 000.00 | 98 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 593.00 | 16 679.00 | | 17 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 578.00 | 4 290.00 | | 3 578.00 |
ST Autres comptes | 27 284.00 | 27 575.00 | | 27 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 051.00 | 51 085.00 | | 42 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 746.00 | 9 090.00 | | 9 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 339.00 | 25 769.00 | | 27 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 582.00 | 62 880.00 | | 59 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 461.00 | 4 631.00 | | 5 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 913.00 | 82 950.00 | | 72 913.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |