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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | 233 000.00 | 327 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 690.00 | 8 701.00 | 2 989.00 | 11 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 880.00 | 242 231.00 | 340 649.00 | 582 880.00 |
BT Marchandises | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BZ Autres créances | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CF Disponibilités | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 245.00 | | 109 245.00 | 109 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 125.00 | 242 231.00 | 449 894.00 | 692 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 235.00 | -162 562.00 | | -136 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795.00 | 26 327.00 | | 1 795.00 |
DL TOTAL (I) | -24 440.00 | -26 235.00 | | -24 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 505.00 | 348 749.00 | | 319 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 300.00 | 133 051.00 | | 116 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 323.00 | 10 815.00 | | 8 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 334.00 | 522 822.00 | | 474 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 894.00 | 496 587.00 | | 449 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 357.00 | 86 355.00 | | 293 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 785.00 | 32 373.00 | | 29 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 615.00 | | | 585 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 582 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 12 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 375.00 | 2 591.00 | 2 735.00 | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | 2 591.00 | 2 735.00 | 9 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 720.00 | 108 743.00 | 180 977.00 | 289 720.00 |
VI Groupe et associés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 334.00 | 293 357.00 | 180 977.00 | 474 334.00 |