| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 865.00 | 6 768.00 | 18 097.00 | 24 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 160.00 | 29 506.00 | 13 653.00 | 43 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 355.00 | 9 651.00 | 12 703.00 | 22 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 476.00 | 45 927.00 | 44 549.00 | 90 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BN En cours de production de biens | 178 072.00 | | 178 072.00 | 178 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 779.00 | 1 300.00 | 132 479.00 | 133 779.00 |
BZ Autres créances | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CF Disponibilités | 338 387.00 | | 338 387.00 | 338 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 901.00 | 1 300.00 | 734 601.00 | 735 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 377.00 | 47 227.00 | 779 150.00 | 826 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 532.00 | 83 050.00 | | 112 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 077.00 | 29 482.00 | | 22 077.00 |
DL TOTAL (I) | 145 610.00 | 123 532.00 | | 145 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 837.00 | 24 701.00 | | 27 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592.00 | 7 565.00 | | 5 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 367.00 | 2 511.00 | | 380 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 882.00 | 25 712.00 | | 97 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 059.00 | 37 523.00 | | 121 059.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 539.00 | 100 315.00 | | 633 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 150.00 | 223 848.00 | | 779 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 699.00 | | 238 699.00 | 238 699.00 |
FG Production vendue services | 77 611.00 | | 77 611.00 | 77 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 311.00 | | 316 311.00 | 316 311.00 |
FM Production stockée | | | 169 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 1 036.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 1 036.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 137.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 137.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | 899.00 | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 5 192.00 | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 081.00 | 427 084.00 | | 491 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 004.00 | 397 602.00 | | 469 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 077.00 | 29 482.00 | | 22 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 456.00 | 6 038.00 | | 14 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 838.00 | 12 769.00 | 15 069.00 | 27 838.00 |
VI Groupe et associés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 534.00 | 186 534.00 | | 186 534.00 |
VW T.V.A. | 71 889.00 | 71 889.00 | | 71 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 172.00 | 238 103.00 | 15 069.00 | 253 172.00 |