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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 550.00 | 6 020.00 | 17 530.00 | 23 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 550.00 | 6 020.00 | 52 530.00 | 58 550.00 |
060 Stock marchandises | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
072 Créances – Autres | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
084 Disponibilités | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
110 Total général Actif | 77 289.00 | 6 020.00 | 71 269.00 | 77 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 967.00 | | | 245 967.00 |
230 Autres produits | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 792.00 | | | 247 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 871.00 | | | 145 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 439.00 | | | 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505.00 | | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
252 Charges sociales | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 908.00 | | | 253 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 116.00 | | | -6 116.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 118.00 | | | -6 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 511.00 | | | 15 511.00 |