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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 299.00 | 17 015.00 | 12 284.00 | 29 299.00 |
040 Immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 531.00 | 17 015.00 | 147 515.00 | 164 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
072 Créances – Autres | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
084 Disponibilités | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
110 Total général Actif | 200 665.00 | 17 015.00 | 183 650.00 | 200 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 986.00 | | | 300 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 987.00 | | | 300 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 902.00 | | | 159 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
242 Autres charges externes. | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
252 Charges sociales | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 315.00 | | | 291 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 132.00 | | | 163 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 889.00 | | | 13 889.00 |