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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946.00 | 379.00 | 3 567.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 695.00 | 14 128.00 | 3 567.00 | 17 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 526.00 | 4 951.00 | 109 575.00 | 114 526.00 |
BZ Autres créances | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 483 449.00 | | 483 449.00 | 483 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 359.00 | 4 951.00 | 670 407.00 | 675 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 053.00 | 19 079.00 | 673 974.00 | 693 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 211.00 | 7 820.00 | | 8 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
DH Report à nouveau | -356.00 | 1 350.00 | | -356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 642.00 | -1 706.00 | | 19 642.00 |
DL TOTAL (I) | 77 107.00 | 7 464.00 | | 77 107.00 |
DP Provisions pour risques | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 231.00 | | | 240 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 797.00 | 109 835.00 | | 254 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 836.00 | 67 286.00 | | 87 836.00 |
EA Autres dettes | 5 960.00 | 535.00 | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 825.00 | 177 656.00 | | 588 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 974.00 | 185 120.00 | | 673 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 825.00 | | | 588 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 029.00 | | 2 666.00 | 15 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | 2 666.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 105.00 | 6 023.00 | | 8 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | 5 875.00 | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 148.00 | | 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 042.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 160.00 | 4 951.00 | 18 160.00 | 18 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 160.00 | 12 993.00 | 18 160.00 | 18 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 797.00 | 254 797.00 | | 254 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 108 585.00 | 108 585.00 | | 108 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VB T. V. A. | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 231.00 | 240 231.00 | | 240 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 493.00 | 188 493.00 | | 188 493.00 |
VW T.V.A. | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 825.00 | 588 825.00 | | 588 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
ST Autres comptes | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YT Sous‐traitance | 1 016 398.00 | | | 1 016 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 534.00 | | | 301 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 885.00 | | | 161 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 255 103.00 | | | 1 255 103.00 |