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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 171 970.00 | | 171 970.00 | 171 970.00 |
072 Créances – Autres | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
084 Disponibilités | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 149.00 | | 192 149.00 | 192 149.00 |
110 Total général Actif | 192 149.00 | | 192 149.00 | 192 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 200 328.00 | | 200 328.00 | 200 328.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 608.00 | | 209 608.00 | 209 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 608.00 | | 209 608.00 | 209 608.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 171 970.00 | | | 171 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 970.00 | | | 171 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 970.00 | | | 171 970.00 |
242 Autres charges externes. | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 388.00 | | | 388.00 |
252 Charges sociales | 49.00 | | | 49.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 573.00 | | | 185 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 603.00 | | | -13 603.00 |
294 Charges financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 910.00 | | | -15 910.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 910.00 | | | -15 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 331.00 | -15 910.00 | | -7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759.00 | 9 090.00 | | 1 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 909.00 | 106 891.00 | | 187 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 779.00 | 3 168.00 | | 12 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 849.00 | 183 059.00 | | 207 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 608.00 | 192 149.00 | | 209 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2.00 | 183 059.00 | | -2.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -2.00 | | | -2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 909.00 | | | 187 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FM Production stockée | | | 28 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 331.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 358.00 | 171 970.00 | | 28 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 689.00 | 187 880.00 | | 35 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 331.00 | -15 910.00 | | -7 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 187 909.00 | 187 909.00 | | 187 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 849.00 | 207 849.00 | | 207 849.00 |