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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 413.00 | | 445 413.00 | 445 413.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 223.00 | | 504 223.00 | 504 223.00 |
CU Autres participations | 445 413.00 | | 445 413.00 | 445 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 750.00 | 234 750.00 | | 234 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 693.00 | 3 782.00 | | 6 693.00 |
DG Autres réserves | 103 758.00 | 71 855.00 | | 103 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 238.00 | 58 213.00 | | 28 238.00 |
DK Provisions réglementées | 8 287.00 | 5 955.00 | | 8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 381 726.00 | 374 555.00 | | 381 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 497.00 | 152 215.00 | | 122 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 497.00 | 152 215.00 | | 122 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 223.00 | 526 770.00 | | 504 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 400.00 | 30 126.00 | | 30 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | -2 333.00 | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 368.00 | 64 440.00 | | 34 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 130.00 | 6 227.00 | | 6 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 238.00 | 58 213.00 | | 28 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 413.00 | | | 445 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 413.00 | | | 445 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 955.00 | 2 333.00 | | 5 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 955.00 | 2 333.00 | | 5 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 497.00 | 30 400.00 | 92 098.00 | 122 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 497.00 | 30 400.00 | 92 098.00 | 122 497.00 |