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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 900.00 | | 700 900.00 | 700 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
BZ Autres créances | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CF Disponibilités | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 829.00 | | 159 829.00 | 159 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 729.00 | | 860 729.00 | 860 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 900.00 | | 700 900.00 | 700 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 469.00 | | | -9 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 991.00 | -9 469.00 | | 69 991.00 |
DL TOTAL (I) | 761 522.00 | 691 531.00 | | 761 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 980.00 | 24 000.00 | | 60 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 7 287.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 206.00 | 31 287.00 | | 99 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 729.00 | 722 819.00 | | 860 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 103.00 | | | 126 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 112.00 | 9 469.00 | | 56 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 991.00 | -9 469.00 | | 69 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 900.00 | | | 700 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 900.00 | | | 700 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VI Groupe et associés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
VW T.V.A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 206.00 | 99 206.00 | | 99 206.00 |