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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 754.00 | 8 449.00 | 29 305.00 | 37 754.00 |
040 Immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 154.00 | 8 449.00 | 123 705.00 | 132 154.00 |
060 Stock marchandises | 63 768.00 | | 63 768.00 | 63 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
072 Créances – Autres | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
084 Disponibilités | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 228.00 | | 100 228.00 | 100 228.00 |
110 Total général Actif | 232 382.00 | 8 449.00 | 223 933.00 | 232 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 237.00 | | | 485 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 833.00 | | | 544 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 580.00 | | | 270 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
242 Autres charges externes. | 145 720.00 | | | 145 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
252 Charges sociales | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
262 Autres charges | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 946.00 | | | 506 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
294 Charges financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 389.00 | | | 116 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 122.00 | | | 105 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 975.00 | | | 80 975.00 |