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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 266.00 | 9 986.00 | 54 280.00 | 64 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 266.00 | 9 986.00 | 54 280.00 | 64 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
072 Créances – Autres | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
084 Disponibilités | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
110 Total général Actif | 74 345.00 | 9 986.00 | 64 359.00 | 74 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -4 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 863.00 | | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
252 Charges sociales | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 456.00 | | | -7 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 456.00 | | | -7 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |