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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 9 993.00 | 23 007.00 | 33 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 500.00 | 9 993.00 | 24 507.00 | 34 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 829.00 | | 237 829.00 | 237 829.00 |
072 Créances – Autres | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
084 Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 241.00 | | 253 241.00 | 253 241.00 |
110 Total général Actif | 287 741.00 | 9 993.00 | 277 748.00 | 287 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 668 439.00 | | | 668 439.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 441.00 | | | 668 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
242 Autres charges externes. | 277 039.00 | | | 277 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
252 Charges sociales | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 842.00 | | | 550 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 900.00 | | | 50 900.00 |