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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 192 360.00 | | 192 360.00 | 192 360.00 |
BZ Autres créances | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CF Disponibilités | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 254.00 | | 231 254.00 | 231 254.00 |
CU Autres participations | 192 360.00 | | 192 360.00 | 192 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
DH Report à nouveau | | -4 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 341.00 | 15 203.00 | | 15 341.00 |
DK Provisions réglementées | 6 251.00 | 3 779.00 | | 6 251.00 |
DL TOTAL (I) | 35 903.00 | 18 090.00 | | 35 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 542.00 | 106 874.00 | | 89 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 758.00 | 87 907.00 | | 99 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 451.00 | 7 716.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 351.00 | 203 097.00 | | 195 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 254.00 | 221 187.00 | | 231 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 833.00 | 74 361.00 | | 83 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472.00 | -2 472.00 | | -2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 735.00 | -1 787.00 | | -1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659.00 | 4 797.00 | | 4 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 341.00 | 15 203.00 | | 15 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 360.00 | | | 192 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | 192 360.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 360.00 | | | 192 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VC Groupe et associés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 736.00 | 17 218.00 | 71 518.00 | 88 736.00 |
VI Groupe et associés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 351.00 | 83 833.00 | 111 518.00 | 195 351.00 |