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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 688 186.00 | | 688 186.00 | 688 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 216.00 | | 690 216.00 | 690 216.00 |
BZ Autres créances | 149 892.00 | | 149 892.00 | 149 892.00 |
CF Disponibilités | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 038.00 | | 177 038.00 | 177 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 254.00 | | 867 254.00 | 867 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 570.00 | | | 429 570.00 |
DH Report à nouveau | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 855.00 | -1 470.00 | | 79 855.00 |
DL TOTAL (I) | 506 497.00 | -1 470.00 | | 506 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 559.00 | | | 283 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 1 320.00 | | 2 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -39 200.00 | | |
EA Autres dettes | 75 008.00 | 40 808.00 | | 75 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 757.00 | 2 928.00 | | 360 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 254.00 | 1 458.00 | | 867 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 775.00 | 2 928.00 | | 101 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 341.00 | | | 349 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 821.00 | | | 349 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 821.00 | | | 134 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 816.00 | | | 379 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 960.00 | 1 470.00 | | 299 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 855.00 | -1 470.00 | | 79 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 905 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 000.00 | 690 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 000.00 | 690 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 905 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 559.00 | 24 577.00 | 98 747.00 | 283 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 830.00 | | | 297 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 819.00 | 111 819.00 | | 111 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 922.00 | 149 892.00 | 2 030.00 | 151 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 757.00 | 101 775.00 | 98 747.00 | 360 757.00 |