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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 294 689.00 | 32 721.00 | 261 968.00 | 294 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 734.00 | 7 218.00 | 22 516.00 | 29 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 818.00 | 7 768.00 | 40 050.00 | 47 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 241.00 | 47 706.00 | 539 535.00 | 587 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 595.00 | | 81 595.00 | 81 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
CF Disponibilités | 108 197.00 | | 108 197.00 | 108 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 018.00 | | 236 018.00 | 236 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 259.00 | 47 706.00 | 775 552.00 | 823 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 151.00 | | | -190 151.00 |
DL TOTAL (I) | -150 151.00 | | | -150 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 496.00 | | | 534 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 278.00 | | | 329 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 704.00 | | | 925 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 552.00 | | | 775 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 392.00 | | | 536 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 278.00 | | | 329 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 718 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 706.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 391.00 | | | 133 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 391.00 | | | 133 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 391.00 | | | -133 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 544.00 | | | 764 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 695.00 | | | 954 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 151.00 | | | -190 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 587 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 241.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 302.00 | 145 540.00 | 276 641.00 | 534 302.00 |
VI Groupe et associés | 329 278.00 | 329 278.00 | | 329 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VP Divers | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 154.00 | 536 392.00 | 276 641.00 | 925 154.00 |