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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 922.00 | | 232 922.00 | 232 922.00 |
AP Constructions | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 107.00 | 15 661.00 | 11 446.00 | 27 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 882.00 | 48 639.00 | 13 243.00 | 61 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 303.00 | 65 677.00 | 257 626.00 | 323 303.00 |
BT Marchandises | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
BZ Autres créances | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CF Disponibilités | 111 442.00 | | 111 442.00 | 111 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 756.00 | | 195 756.00 | 195 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 059.00 | 65 677.00 | 453 382.00 | 519 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 686.00 | 51 782.00 | | 17 686.00 |
DL TOTAL (I) | 269 468.00 | 251 782.00 | | 269 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 585.00 | 69 231.00 | | 64 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 867.00 | 92 280.00 | | 118 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 914.00 | 163 787.00 | | 183 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 382.00 | 415 570.00 | | 453 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 107.00 | | 943 107.00 | 943 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 107.00 | | 943 107.00 | 943 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 922.00 | 215.00 | | 5 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922.00 | 215.00 | | 5 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 922.00 | -215.00 | | -5 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 12 191.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 158.00 | 1 020 758.00 | | 961 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 472.00 | 968 975.00 | | 943 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 686.00 | 51 782.00 | | 17 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 244.00 | 354.00 | | 4 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 133.00 | 6 544.00 | | 59 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 133.00 | 6 544.00 | | 59 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 868.00 | 118 868.00 | | 118 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 914.00 | 183 914.00 | | 183 914.00 |