| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 957.00 | 391.00 | 1 565.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 957.00 | 391.00 | 221 565.00 | 221 957.00 |
BZ Autres créances | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 559.00 | | 87 559.00 | 87 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 515.00 | 391.00 | 309 124.00 | 309 515.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 526.00 | | | -6 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 526.00 | | | -6 526.00 |
DL TOTAL (I) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 650.00 | | | 280 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 650.00 | | | 310 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 124.00 | | | 309 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 150.00 | | | 285 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 526.00 | | | -6 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 391.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 650.00 | 280 650.00 | | 280 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 650.00 | 310 650.00 | | 310 650.00 |