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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 21 025.00 | 63 975.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 885.00 | 7 965.00 | 46 920.00 | 54 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 785.00 | 28 990.00 | 880 795.00 | 909 785.00 |
BT Marchandises | 98 099.00 | | 98 099.00 | 98 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BZ Autres créances | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CF Disponibilités | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 368.00 | | 199 368.00 | 199 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 153.00 | 28 990.00 | 1 080 163.00 | 1 109 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372.00 | | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 564.00 | | | 928 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 791.00 | | | 1 049 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 163.00 | | | 1 080 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446.00 | | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 634.00 | 81 634.00 | | 81 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 564.00 | 110 682.00 | 412 169.00 | 928 564.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 540.00 | | | 1 037 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 118.00 | 59 218.00 | 4 900.00 | 64 118.00 |
VW T.V.A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 791.00 | 231 909.00 | 412 169.00 | 1 049 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |