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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 335.00 | 1 663.00 | 6 672.00 | 8 335.00 |
AH Fonds commercial | 123 130.00 | | 123 130.00 | 123 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 505.00 | 2 434.00 | 12 071.00 | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 252.00 | 1 263.00 | 1 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 324.00 | 4 349.00 | 205 974.00 | 210 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BT Marchandises | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 139 164.00 | | 139 164.00 | 139 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 135.00 | | 161 135.00 | 161 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 458.00 | 4 349.00 | 367 109.00 | 371 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 852.00 | | | 126 852.00 |
DL TOTAL (I) | 129 852.00 | | | 129 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 257.00 | | | 237 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 109.00 | | | 367 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 020.00 | | 579 020.00 | 579 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 020.00 | | 579 020.00 | 579 020.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 074.00 | | | 579 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 222.00 | | | 452 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 852.00 | | | 126 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 324.00 | | | 210 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 324.00 | | | 210 324.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 130.00 | | | 123 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 130.00 | | | 123 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 349.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 235.00 | 21 112.00 | 81 466.00 | 121 235.00 |
VI Groupe et associés | 27 357.00 | 24 308.00 | 3 049.00 | 27 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 297.00 | 9 497.00 | 1 800.00 | 11 297.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 257.00 | 134 084.00 | 84 515.00 | 237 257.00 |