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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 811.00 | 205.00 | 607.00 | 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 406.00 | 2 877.00 | 11 529.00 | 14 406.00 |
040 Immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 719.00 | 3 081.00 | 14 638.00 | 17 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
072 Créances – Autres | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
084 Disponibilités | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 072.00 | | 154 072.00 | 154 072.00 |
110 Total général Actif | 171 791.00 | 3 081.00 | 168 710.00 | 171 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 491.00 | | | 157 491.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 636.00 | | | 165 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 126.00 | | | -28 126.00 |
242 Autres charges externes. | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
252 Charges sociales | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 795.00 | | | 145 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -849.00 | | | -849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |