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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 538.00 | | 600 538.00 | 600 538.00 |
BZ Autres créances | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 584.00 | | 636 584.00 | 636 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
CU Autres participations | 599 257.00 | | 599 257.00 | 599 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 898.00 | 390 684.00 | | 392 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 272.00 | 2 214.00 | | -17 272.00 |
DL TOTAL (I) | 384 011.00 | 401 282.00 | | 384 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 515.00 | 203 615.00 | | 239 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 593.00 | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 400.00 | 29 877.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 573.00 | 236 097.00 | | 252 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 584.00 | 637 379.00 | | 636 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 573.00 | 236 097.00 | | 252 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 125.00 | 15 192.00 | | 7 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 877.00 | | | -17 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676.00 | 60 049.00 | | 5 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 948.00 | 57 835.00 | | 22 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 272.00 | 2 214.00 | | -17 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 538.00 | | | 600 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 538.00 | | | 600 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VI Groupe et associés | 239 515.00 | 239 515.00 | | 239 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 573.00 | 252 573.00 | | 252 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | 4 636.00 | | 3 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 307.00 | 2 161.00 | | 2 307.00 |
ST Autres comptes | 1 009.00 | 1 246.00 | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 276.00 | 4 636.00 | | 3 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443.00 | 620.00 | | 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 316.00 | 3 407.00 | | 3 316.00 |