| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 140.00 | 9 834.00 | 4 306.00 | 14 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 251.00 | 74 400.00 | 95 852.00 | 170 251.00 |
BT Marchandises | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 927.00 | 74 400.00 | 160 528.00 | 234 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
DG Autres réserves | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
DH Report à nouveau | -30 939.00 | -37 077.00 | | -30 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 830.00 | 6 138.00 | | 5 830.00 |
DL TOTAL (I) | 92 681.00 | 86 850.00 | | 92 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 368.00 | 7 686.00 | | 10 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 370.00 | 30 853.00 | | 25 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 629.00 | 33 139.00 | | 28 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479.00 | 8 412.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 847.00 | 80 089.00 | | 67 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 528.00 | 166 939.00 | | 160 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 847.00 | 80 089.00 | | 67 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 925.00 | 836.00 | | 6 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 778.00 | 154 295.00 | | 152 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 948.00 | 148 157.00 | | 146 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 830.00 | 6 138.00 | | 5 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 174.00 | | | 170 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 299.00 | 1 101.00 | | 73 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 299.00 | 1 101.00 | | 73 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VI Groupe et associés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |