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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 400.00 | 47 317.00 | 4 083.00 | 51 400.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AN Terrains | 561 869.00 | 378 207.00 | 183 662.00 | 561 869.00 |
AP Constructions | 1 331 758.00 | 1 063 070.00 | 268 687.00 | 1 331 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 608.00 | 152 490.00 | 1 118.00 | 153 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 098.00 | 98 617.00 | 25 480.00 | 124 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 812.00 | | 111 812.00 | 111 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 764.00 | 1 739 703.00 | 1 129 060.00 | 2 868 764.00 |
BT Marchandises | 2 965 755.00 | 51 958.00 | 2 913 797.00 | 2 965 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 227.00 | 51 063.00 | 256 163.00 | 307 227.00 |
BZ Autres créances | 430 741.00 | | 430 741.00 | 430 741.00 |
CF Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 126.00 | 103 022.00 | 3 634 104.00 | 3 737 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 605 890.00 | 1 842 725.00 | 4 763 164.00 | 6 605 890.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 485 021.00 | 342 326.00 | | 485 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 146.00 | 163 217.00 | | 38 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 733.00 | 1 312 109.00 | | 1 329 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 368.00 | 1 997 437.00 | | 1 864 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 869.00 | 48 941.00 | | 61 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 805.00 | 1 029 088.00 | | 1 189 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 268.00 | 243 418.00 | | 266 268.00 |
EA Autres dettes | 15 567.00 | 215 628.00 | | 15 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 431.00 | 3 534 513.00 | | 3 433 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 164.00 | 4 846 623.00 | | 4 763 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 330 057.00 | 3 406 951.00 | | 3 330 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 736 407.00 | 1 812 180.00 | | 1 736 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 447 067.00 | 124 230.00 | 7 571 297.00 | 7 447 067.00 |
FG Production vendue services | 14 735.00 | 760.00 | 15 495.00 | 14 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 461 802.00 | 124 990.00 | 7 586 792.00 | 7 461 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 596 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 453 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 412.00 | |
GE Autres charges | | | 152 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 563 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 609.00 | 107 002.00 | | 71 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 109.00 | 107 002.00 | | 74 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 014.00 | 12 955.00 | | 24 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 014.00 | 12 955.00 | | 24 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 094.00 | 94 046.00 | | 50 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 573.00 | 63 345.00 | | 14 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 653.00 | 7 928 127.00 | | 7 679 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 641 506.00 | 7 764 910.00 | | 7 641 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 146.00 | 163 217.00 | | 38 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 610.00 | 20 541.00 | | 28 610.00 |