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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920.00 | 2 850.00 | 2 070.00 | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 069.00 | 14 424.00 | 33 645.00 | 48 069.00 |
BN En cours de production de biens | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BT Marchandises | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 580.00 | 10 169.00 | 112 411.00 | 122 580.00 |
BZ Autres créances | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
CF Disponibilités | 73 290.00 | | 73 290.00 | 73 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 578.00 | 10 169.00 | 259 409.00 | 269 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 647.00 | 24 593.00 | 293 054.00 | 317 647.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
DG Autres réserves | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
DH Report à nouveau | 107 215.00 | 69 163.00 | | 107 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 042.00 | 38 052.00 | | -2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 164 927.00 | 166 969.00 | | 164 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 523.00 | 13 528.00 | | 59 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 878.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 69 125.00 | | 19 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 808.00 | 48 453.00 | | 28 808.00 |
EA Autres dettes | 19 823.00 | 5 796.00 | | 19 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 127.00 | 137 780.00 | | 128 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 054.00 | 304 750.00 | | 293 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
FG Production vendue services | 436 548.00 | 6 036.00 | 442 585.00 | 436 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 476.00 | 6 036.00 | 448 513.00 | 442 476.00 |
FM Production stockée | | | -7 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 566.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 566.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -566.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 408.00 | 551 864.00 | | 443 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 450.00 | 513 812.00 | | 445 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 042.00 | 38 052.00 | | -2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 367.00 | 857.00 | 3 800.00 | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 367.00 | 857.00 | 3 800.00 | 17 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 524.00 | 9 524.00 | 50 000.00 | 59 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 491.00 | 165 491.00 | | 165 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 491.00 | 165 491.00 | | 165 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 127.00 | 78 127.00 | 50 000.00 | 128 127.00 |