| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 287.00 | | 1 365 287.00 | 1 365 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 743.00 | 149 243.00 | 26 499.00 | 175 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 466.00 | 179 312.00 | 1 392 153.00 | 1 571 466.00 |
BT Marchandises | 167 410.00 | 5 461.00 | 161 949.00 | 167 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
BZ Autres créances | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CF Disponibilités | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 427.00 | 5 461.00 | 292 966.00 | 298 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 894.00 | 184 773.00 | 1 685 120.00 | 1 869 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DG Autres réserves | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
DH Report à nouveau | -212 120.00 | -212 120.00 | | -212 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 272.00 | 17 869.00 | | 86 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 062.00 | 1 177 790.00 | | 1 264 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 581.00 | 180 000.00 | | 75 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 874.00 | 69 200.00 | | 71 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 233.00 | 155 526.00 | | 208 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 803.00 | 125 890.00 | | 64 803.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 4 896.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 058.00 | 535 512.00 | | 421 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 120.00 | 1 713 302.00 | | 1 685 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 233.00 | 208 233.00 | | 208 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 582.00 | 26 573.00 | 49 009.00 | 75 582.00 |
VI Groupe et associés | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 058.00 | 372 049.00 | 49 009.00 | 421 058.00 |