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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 961.00 | 6 440.00 | 50 522.00 | 56 961.00 |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 964.00 | 6 440.00 | 90 524.00 | 96 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 46 406.00 | 37 307.00 | | 46 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 045.00 | 9 099.00 | | 18 045.00 |
DL TOTAL (I) | 72 921.00 | 54 876.00 | | 72 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 2 019.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 801.00 | 10 142.00 | | 9 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 945.00 | 3 328.00 | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 604.00 | 15 489.00 | | 17 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 524.00 | 70 365.00 | | 90 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 068.00 | 55 451.00 | | 70 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 023.00 | 46 352.00 | | 52 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 045.00 | 9 099.00 | | 18 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |