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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 992.00 | 40 780.00 | 6 213.00 | 46 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 446.00 | 43 337.00 | 11 109.00 | 54 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 587.00 | 149 893.00 | 552 694.00 | 702 587.00 |
BZ Autres créances | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CF Disponibilités | 2 210 491.00 | | 2 210 491.00 | 2 210 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 038.00 | 149 893.00 | 2 826 145.00 | 2 976 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 484.00 | 193 230.00 | 2 837 254.00 | 3 030 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 820.00 | | | 179 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 541 510.00 | 382 946.00 | | 541 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 189.00 | 258 564.00 | | 299 189.00 |
DL TOTAL (I) | 961 699.00 | 762 510.00 | | 961 699.00 |
DP Provisions pour risques | 135 720.00 | 116 745.00 | | 135 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 720.00 | 116 745.00 | | 135 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 840.00 | | | 374 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 592.00 | 52 684.00 | | 33 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 633.00 | 34 321.00 | | 36 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 808.00 | 516 041.00 | | 700 808.00 |
EA Autres dettes | 88 111.00 | 117 885.00 | | 88 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 851.00 | 315 655.00 | | 505 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 835.00 | 1 036 586.00 | | 1 739 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 254.00 | 1 915 840.00 | | 2 837 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 574.00 | | 2 872.00 | 51 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 120.00 | | 2 872.00 | 44 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 544.00 | 3 793.00 | | 39 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 986.00 | 3 793.00 | | 36 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 200.00 | 311 200.00 | | 311 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 396.00 | 200 396.00 | | 200 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 851.00 | 505 851.00 | | 505 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 522 766.00 | 522 766.00 | | 522 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 820.00 | | 179 820.00 | 179 820.00 |
VB T. V. A. | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 840.00 | 165 788.00 | 179 052.00 | 374 840.00 |
VI Groupe et associés | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 036.00 | 575 416.00 | 184 620.00 | 760 036.00 |
VW T.V.A. | 183 793.00 | 183 793.00 | | 183 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 835.00 | 1 530 783.00 | 179 052.00 | 1 739 835.00 |