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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 556.00 | 1 482.00 | 3 073.00 | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 522.00 | 36 258.00 | 12 263.00 | 48 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 729.00 | 37 741.00 | 51 987.00 | 89 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 737.00 | | 114 737.00 | 114 737.00 |
BZ Autres créances | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CF Disponibilités | 479 880.00 | | 479 880.00 | 479 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 147.00 | | 646 147.00 | 646 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 876.00 | 37 741.00 | 698 134.00 | 735 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 361 520.00 | 360 990.00 | | 361 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 659.00 | 137 530.00 | | 208 659.00 |
DL TOTAL (I) | 571 280.00 | 499 620.00 | | 571 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 049.00 | 44 900.00 | | 26 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 999.00 | 62 818.00 | | 86 999.00 |
EA Autres dettes | 13 806.00 | 12 449.00 | | 13 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 854.00 | 120 193.00 | | 126 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 134.00 | 619 814.00 | | 698 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 714.00 | | 4 549.00 | 88 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 534.00 | 89 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 534.00 | 53 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 064.00 | | 4 549.00 | 52 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 688.00 | 4 588.00 | 3 534.00 | 36 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 688.00 | 4 588.00 | 3 534.00 | 36 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 114 738.00 | 114 738.00 | | 114 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 061.00 | 157 061.00 | | 157 061.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 855.00 | 126 855.00 | | 126 855.00 |