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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 303.00 | 123 729.00 | 47 574.00 | 171 303.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 803.00 | 123 729.00 | 87 074.00 | 210 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
060 Stock marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
072 Créances – Autres | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
084 Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
110 Total général Actif | 223 865.00 | 123 729.00 | 100 136.00 | 223 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 834.00 | | | 94 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
230 Autres produits | 717.00 | | | 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 575.00 | | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
252 Charges sociales | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 682.00 | | | 133 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 132.00 | | | -38 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 828.00 | | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 953.00 | | | -38 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 204.00 | | | 163 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |