| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
AH Fonds commercial | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 044.00 | 19 933.00 | 1 111.00 | 21 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 749.00 | 247 360.00 | 29 389.00 | 276 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 971.00 | 287 327.00 | 52 644.00 | 339 971.00 |
BT Marchandises | 1 658 562.00 | 2 557.00 | 1 656 005.00 | 1 658 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 897.00 | 14 592.00 | 1 843 306.00 | 1 857 897.00 |
BZ Autres créances | 1 344 680.00 | | 1 344 680.00 | 1 344 680.00 |
CF Disponibilités | 178 387.00 | | 178 387.00 | 178 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 694.00 | | 112 694.00 | 112 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 050.00 | 17 149.00 | 5 142 901.00 | 5 160 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 365.00 | 304 476.00 | 5 210 889.00 | 5 515 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 105.00 | 673 105.00 | | 673 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 452 347.00 | 746 876.00 | | 452 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 750.00 | -294 529.00 | | -344 750.00 |
DL TOTAL (I) | 824 703.00 | 1 169 452.00 | | 824 703.00 |
DP Provisions pour risques | 15 344.00 | 10 578.00 | | 15 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 774.00 | 15 007.00 | | 19 774.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 960.00 | 1 124 818.00 | | 1 494 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 654.00 | 585 223.00 | | 583 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 500.00 | 62 133.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 193.00 | 547 582.00 | | 1 177 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 373.00 | 272 192.00 | | 230 373.00 |
EA Autres dettes | 146 757.00 | 49 597.00 | | 146 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 628.00 | | | 671 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 066.00 | 2 641 546.00 | | 4 357 066.00 |
ED (V) | 9 347.00 | 944.00 | | 9 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 889.00 | 3 826 949.00 | | 5 210 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 140 147.00 | 5 158 141.00 | 10 298 288.00 | 5 140 147.00 |
FG Production vendue services | 229 231.00 | 1 180.00 | 230 412.00 | 229 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 369 378.00 | 5 159 321.00 | 10 528 700.00 | 5 369 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 550 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 947 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 896.00 | |
GE Autres charges | | | 65 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 667 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 10 767.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 10 767.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 567.00 | 76 613.00 | | 75 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 567.00 | 76 613.00 | | 75 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 459.00 | -65 846.00 | | -75 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 723 591.00 | 8 906 800.00 | | 10 723 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 068 341.00 | 9 201 328.00 | | 11 068 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 750.00 | -294 529.00 | | -344 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 791.00 | | 9 180.00 | 330 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 579.00 | | 4 000.00 | 49 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 569.00 | | 5 180.00 | 271 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 431.00 | 27 896.00 | | 259 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 349.00 | 10 619.00 | | 29 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 082.00 | 17 278.00 | | 230 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 007.00 | 15 344.00 | 10 578.00 | 15 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
6T Sur comptes clients | 15 284.00 | | 692.00 | 15 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 841.00 | | 692.00 | 17 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 848.00 | 15 344.00 | 11 270.00 | 32 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 193.00 | 1 177 193.00 | | 1 177 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 757.00 | 146 757.00 | | 146 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 628.00 | 671 628.00 | | 671 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 539.00 | 1 841 539.00 | | 1 841 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
VB T. V. A. | 206 104.00 | 206 104.00 | | 206 104.00 |
VC Groupe et associés | 889 462.00 | 889 462.00 | | 889 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144 453.00 | 1 144 453.00 | | 1 144 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 507.00 | 111 874.00 | 238 633.00 | 350 507.00 |
VI Groupe et associés | 583 654.00 | 583 654.00 | | 583 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VP Divers | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 908.00 | 226 908.00 | | 226 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 694.00 | 112 694.00 | | 112 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 914.00 | 3 298 913.00 | 26 001.00 | 3 324 914.00 |
VW T.V.A. | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 566.00 | 4 065 933.00 | 238 633.00 | 4 304 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |