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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 337.00 | 958 337.00 | | 958 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 701.00 | 1 003 785.00 | 2 644 916.00 | 3 648 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 175.00 | | 876 175.00 | 876 175.00 |
BZ Autres créances | 2 767 689.00 | 1 280 000.00 | 1 487 689.00 | 2 767 689.00 |
CF Disponibilités | 246 797.00 | | 246 797.00 | 246 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 739.00 | 1 280 000.00 | 2 612 739.00 | 3 892 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 440.00 | 2 283 785.00 | 5 257 655.00 | 7 541 440.00 |
CU Autres participations | 2 644 926.00 | 10.00 | 2 644 916.00 | 2 644 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 228.00 | 950 228.00 | | 950 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
DG Autres réserves | 638 165.00 | 260 982.00 | | 638 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 331.00 | 2 877 183.00 | | 1 826 331.00 |
DK Provisions réglementées | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 086.00 | 4 257 755.00 | | 3 584 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 614.00 | 2 485 025.00 | | 1 352 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 10 287.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 768.00 | 362 003.00 | | 225 768.00 |
EA Autres dettes | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 569.00 | 2 857 331.00 | | 1 673 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 655.00 | 7 115 086.00 | | 5 257 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 569.00 | 2 857 331.00 | | 1 673 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 928.00 | | 2 333 928.00 | 2 333 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 928.00 | | 2 333 928.00 | 2 333 928.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 144.00 | 758 735.00 | | 459 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 054.00 | 4 400 945.00 | | 3 034 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 722.00 | 1 523 762.00 | | 1 207 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 331.00 | 2 877 183.00 | | 1 826 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 701.00 | | | 3 648 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 648 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 527.00 | | | 989 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644 926.00 | | | 2 644 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 775.00 | | | 1 003 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 527.00 | | | 989 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 010.00 | | | 1 280 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 926.00 | | | 1 324 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 531.00 | 89 531.00 | | 89 531.00 |
UX Autres créances clients | 876 175.00 | 876 175.00 | | 876 175.00 |
VB T. V. A. | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VC Groupe et associés | 2 711 739.00 | 2 711 739.00 | | 2 711 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 614.00 | 1 352 614.00 | | 1 352 614.00 |
VP Divers | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 942.00 | 3 645 942.00 | | 3 645 942.00 |
VW T.V.A. | 225 768.00 | 225 768.00 | | 225 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 569.00 | 1 673 569.00 | | 1 673 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 694 649.00 | 676 554.00 | | 694 649.00 |
ST Autres comptes | 1 037.00 | 26 448.00 | | 1 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 815.00 | 38 760.00 | | 25 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 815.00 | 38 760.00 | | 25 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 773.00 | 611 917.00 | | 537 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 070.00 | 144 454.00 | | 130 070.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 686.00 | 703 003.00 | | 695 686.00 |