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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 2 508.00 | 2 051.00 | 457.00 | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 731.00 | 40 000.00 | 1 731.00 | 41 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 759.00 | 13 120.00 | 15 639.00 | 28 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 825.00 | 56 271.00 | 78 553.00 | 134 825.00 |
BT Marchandises | 15 952.00 | 5 000.00 | 10 952.00 | 15 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 665.00 | | 95 665.00 | 95 665.00 |
BZ Autres créances | 212 903.00 | | 212 903.00 | 212 903.00 |
CF Disponibilités | 142 370.00 | | 142 370.00 | 142 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 206.00 | 5 000.00 | 475 206.00 | 480 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 031.00 | 61 271.00 | 553 760.00 | 615 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -685 038.00 | -734 372.00 | | -685 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 158.00 | 49 333.00 | | 34 158.00 |
DL TOTAL (I) | -639 880.00 | -674 038.00 | | -639 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 306.00 | 80 470.00 | | 78 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 543.00 | 449 004.00 | | 443 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 210.00 | 157 796.00 | | 82 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 418.00 | 261 123.00 | | 265 418.00 |
EA Autres dettes | 324 161.00 | 8 071.00 | | 324 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 641.00 | 1 008 918.00 | | 1 193 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 760.00 | 334 879.00 | | 553 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 641.00 | 956 466.00 | | 1 193 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 898.00 | | 15 978.00 | 126 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 051.00 | 134 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 691.00 | 72 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 073.00 | | 15 618.00 | 65 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 360.00 | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 321.00 | 9 641.00 | 7 691.00 | 54 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 222.00 | 9 641.00 | 7 691.00 | 53 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 331.00 | 443 331.00 | | 443 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 161.00 | 324 161.00 | | 324 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 95 665.00 | 95 665.00 | | 95 665.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 164.00 | 237 164.00 | | 237 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 770.00 | 212 770.00 | | 212 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 771.00 | 309 771.00 | | 309 771.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 641.00 | 1 193 641.00 | | 1 193 641.00 |