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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 939.00 | 31 655.00 | 9 284.00 | 40 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 052.00 | 55 655.00 | 13 397.00 | 69 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 578.00 | | 61 578.00 | 61 578.00 |
BZ Autres créances | 365 442.00 | | 365 442.00 | 365 442.00 |
CF Disponibilités | 97 684.00 | | 97 684.00 | 97 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 524 704.00 | | 524 704.00 | 524 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 756.00 | 55 655.00 | 538 101.00 | 593 756.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 931.00 | 67 965.00 | | 136 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 305.00 | 68 966.00 | | 33 305.00 |
DL TOTAL (I) | 175 736.00 | 142 431.00 | | 175 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 625.00 | | | 219 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 657.00 | 51 727.00 | | 60 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 153.00 | 67 438.00 | | 43 153.00 |
EA Autres dettes | 36 929.00 | 40 725.00 | | 36 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 365.00 | 159 890.00 | | 362 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 101.00 | 302 321.00 | | 538 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 145.00 | | 657 145.00 | 657 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 145.00 | | 657 145.00 | 657 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 55 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | | | -3 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 19 937.00 | | 7 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 396.00 | 918 009.00 | | 670 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 091.00 | 849 043.00 | | 637 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 305.00 | 68 966.00 | | 33 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 813.00 | | 3 093.00 | 63 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 800.00 | | 4 113.00 | -2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 146.00 | | 69 052.00 | -2 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | | 40 939.00 | 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | | 3 093.00 | 38 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 550.00 | 4 105.00 | | 51 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 550.00 | 4 105.00 | | 27 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
VC Groupe et associés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 625.00 | 219 625.00 | | 219 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 805.00 | 247 805.00 | | 247 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 133.00 | 427 020.00 | 2 113.00 | 429 133.00 |
VW T.V.A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 365.00 | 362 365.00 | | 362 365.00 |