| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 640.00 | 2 800.00 | 9 840.00 | 12 640.00 |
BZ Autres créances | 62 363.00 | | 62 363.00 | 62 363.00 |
CF Disponibilités | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 323.00 | 2 800.00 | 74 523.00 | 77 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 323.00 | 2 800.00 | 74 523.00 | 77 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -151 703.00 | -83 845.00 | | -151 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 377.00 | -67 858.00 | | -45 377.00 |
DL TOTAL (I) | -196 860.00 | -151 483.00 | | -196 860.00 |
DP Provisions pour risques | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 922.00 | 77 254.00 | | 97 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 669.00 | 134 257.00 | | 113 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 361.00 | 35 989.00 | | 39 361.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 516.00 | | 2 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 598.00 | 248 382.00 | | 253 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 523.00 | 96 899.00 | | 74 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | -19 489.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | -19 489.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 385.00 | 19 489.00 | | 4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 515.00 | 665 727.00 | | 6 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 892.00 | 733 585.00 | | 51 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 377.00 | -67 858.00 | | -45 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 785.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 669.00 | 113 669.00 | | 113 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VI Groupe et associés | 97 922.00 | 97 922.00 | | 97 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
VW T.V.A. | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 598.00 | 253 598.00 | | 253 598.00 |