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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 4 963.00 | 2 057.00 | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 115.00 | 28 577.00 | 50 538.00 | 79 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 984.00 | 118 147.00 | 420 837.00 | 538 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 025.00 | 151 688.00 | 507 337.00 | 659 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 717.00 | 10 380.00 | 104 337.00 | 114 717.00 |
BZ Autres créances | 96 366.00 | | 96 366.00 | 96 366.00 |
CF Disponibilités | 445 401.00 | | 445 401.00 | 445 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 263.00 | 10 380.00 | 661 883.00 | 672 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 288.00 | 162 068.00 | 1 169 220.00 | 1 331 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 191.00 | 158 101.00 | | 120 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 493.00 | -37 909.00 | | -137 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 666.00 | 125 666.00 | | 111 666.00 |
DL TOTAL (I) | 103 164.00 | 254 657.00 | | 103 164.00 |
DP Provisions pour risques | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 208.00 | 257 065.00 | | 409 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 671.00 | 179 997.00 | | 169 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 717.00 | 256 884.00 | | 363 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 000.00 | 125 268.00 | | 91 000.00 |
EA Autres dettes | 9 442.00 | 30 148.00 | | 9 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 831.00 | 875 699.00 | | 1 056 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 220.00 | 1 130 356.00 | | 1 169 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 636.00 | 656 899.00 | | 862 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 196.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 671.00 | | | 169 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 229.00 | | 68 796.00 | 590 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 684.00 | | 68 796.00 | 561 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 951.00 | 65 737.00 | | 85 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 1 200.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 188.00 | 64 537.00 | | 82 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 717.00 | 363 717.00 | | 363 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
UX Autres créances clients | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VB T. V. A. | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 208.00 | 38 805.00 | 159 729.00 | 219 208.00 |
VI Groupe et associés | 110 803.00 | 110 803.00 | | 110 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VP Divers | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 017.00 | 226 492.00 | 21 525.00 | 248 017.00 |
VW T.V.A. | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 038.00 | 862 636.00 | 159 729.00 | 1 043 038.00 |