| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 112.00 | 2 934.00 | 3 178.00 | 6 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 222.00 | 3 433.00 | 10 789.00 | 14 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 190.00 | | 479 190.00 | 479 190.00 |
BZ Autres créances | 509 312.00 | | 509 312.00 | 509 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 291.00 | | 110 291.00 | 110 291.00 |
CF Disponibilités | 1 224 224.00 | | 1 224 224.00 | 1 224 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 016.00 | | 2 683 016.00 | 2 683 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 238.00 | 3 433.00 | 2 693 805.00 | 2 697 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 321 861.00 | 225 480.00 | | 321 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 333.00 | 96 380.00 | | 229 333.00 |
DL TOTAL (I) | 552 294.00 | 322 961.00 | | 552 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 530.00 | 301 581.00 | | 356 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 824.00 | 1 318 688.00 | | 1 047 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 094.00 | 11 123.00 | | 683 094.00 |
EA Autres dettes | 41 215.00 | 26 417.00 | | 41 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 511.00 | 1 657 809.00 | | 2 141 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 805.00 | 1 980 769.00 | | 2 693 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 415 039.00 | |
FD Production vendue biens | | | 272 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 687 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 687 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 208 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 363 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | -486.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 535.00 | 36 719.00 | | 96 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 689 556.00 | 23 669 465.00 | | 48 689 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 460 223.00 | 23 573 085.00 | | 48 460 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 333.00 | 96 380.00 | | 229 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556.00 | 877.00 | | 2 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 627.00 | | 2 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 824.00 | 1 047 824.00 | | 1 047 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 094.00 | 683 094.00 | | 683 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988 502.00 | 988 502.00 | | 988 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 113.00 | 988 502.00 | 7 611.00 | 996 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 981.00 | 1 784 981.00 | | 1 784 981.00 |