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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 485 654.00 | 253 103.00 | 232 551.00 | 485 654.00 |
040 Immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 825.00 | 255 393.00 | 336 432.00 | 591 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 464.00 | | 108 464.00 | 108 464.00 |
072 Créances – Autres | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
084 Disponibilités | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 167.00 | | 267 167.00 | 267 167.00 |
110 Total général Actif | 858 992.00 | 255 393.00 | 603 599.00 | 858 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 222 923.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 098.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 752 718.00 | 607 622.00 | | 752 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 430.00 | 2 808.00 | | 1 430.00 |
222 Production stockée | -42 730.00 | 56 380.00 | | -42 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 12 516.00 | 3 503.00 | | 12 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 934.00 | 671 313.00 | | 723 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293 956.00 | 289 107.00 | | 293 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 721.00 | 1 558.00 | | -5 721.00 |
242 Autres charges externes. | 108 865.00 | 81 582.00 | | 108 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | 3 816.00 | | 4 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 143.00 | 176 199.00 | | 203 143.00 |
252 Charges sociales | 67 331.00 | 58 160.00 | | 67 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 422.00 | 25 542.00 | | 32 422.00 |
256 Dotations aux provisions | | 196.00 | | |
262 Autres charges | 6 745.00 | 753.00 | | 6 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 243.00 | 636 913.00 | | 711 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 691.00 | 34 401.00 | | 12 691.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
294 Charges financières | 2 152.00 | 1 865.00 | | 2 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 4 923.00 | | 2 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 335.00 | 27 612.00 | | 9 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 533.00 | | | 540 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |