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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070.00 | 70.00 | 999.00 | 1 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 646.00 | 600.00 | 15 045.00 | 15 646.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 766.00 | 671.00 | 16 095.00 | 16 766.00 |
060 Stock marchandises | 361 005.00 | | 361 005.00 | 361 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 957.00 | | 167 957.00 | 167 957.00 |
072 Créances – Autres | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
084 Disponibilités | 120 509.00 | | 120 509.00 | 120 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 746 633.00 | | 746 633.00 | 746 633.00 |
110 Total général Actif | 763 399.00 | 671.00 | 762 728.00 | 763 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 440.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 861.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 717.00 | | | 16 717.00 |