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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 896.00 | 15 957.00 | 6 939.00 | 22 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 803.00 | 7 519.00 | 5 284.00 | 12 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 139.00 | 28 526.00 | 63 613.00 | 92 139.00 |
BT Marchandises | 64 213.00 | | 64 213.00 | 64 213.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CF Disponibilités | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 958.00 | | 99 958.00 | 99 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 097.00 | 28 526.00 | 163 571.00 | 192 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 971.00 | 29 542.00 | | 38 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 464.00 | 9 429.00 | | 15 464.00 |
DL TOTAL (I) | 59 935.00 | 44 471.00 | | 59 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 517.00 | 54 125.00 | | 42 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 749.00 | 10 771.00 | | 10 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | 31 446.00 | | 41 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 199.00 | 7 879.00 | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 636.00 | 104 222.00 | | 103 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 571.00 | 148 692.00 | | 163 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 390 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 929.00 | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 374.00 | 353 347.00 | | 393 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 909.00 | 343 919.00 | | 377 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 464.00 | 9 429.00 | | 15 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 849.00 | 5 678.00 | | 22 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 799.00 | 5 678.00 | | 17 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | -10 749.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 517.00 | 13 510.00 | 29 007.00 | 42 517.00 |
VI Groupe et associés | 10 749.00 | 10 749.00 | 10 749.00 | 10 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350.00 | 4 300.00 | 1 050.00 | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 636.00 | 74 629.00 | 29 007.00 | 103 636.00 |