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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186 920.00 | | 186 920.00 | 186 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 140 058.00 | | 140 058.00 | 140 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 023.00 | | 497 023.00 | 497 023.00 |
110 Total général Actif | 497 023.00 | | 497 023.00 | 497 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 167.00 | 357 000.00 | | 311 167.00 |
222 Production stockée | 4 920.00 | -9 599.00 | | 4 920.00 |
230 Autres produits | | 53.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 087.00 | 347 454.00 | | 316 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282 516.00 | 10 129.00 | | 282 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98 210.00 | 254 000.00 | | -98 210.00 |
242 Autres charges externes. | 30 124.00 | 18 395.00 | | 30 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 2 312.00 | | 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 382.00 | 284 836.00 | | 215 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 704.00 | 62 618.00 | | 100 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 242.00 | 12 577.00 | | 23 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 462.00 | 50 041.00 | | 77 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 001.00 | | | 5 001.00 |