| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | 788.00 | 237.00 | 1 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 531.00 | 20 824.00 | 126 706.00 | 147 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 788.00 | 20 824.00 | 143 964.00 | 164 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 190.00 | 18 850.00 | 56 341.00 | 75 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DH Report à nouveau | -122 975.00 | -50 742.00 | | -122 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 934.00 | -72 233.00 | | 2 934.00 |
DL TOTAL (I) | -59 441.00 | -62 375.00 | | -59 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 40.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 742.00 | 210 189.00 | | 192 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 13 287.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 034.00 | 17 016.00 | | 7 034.00 |
EA Autres dettes | | 16 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 405.00 | 257 412.00 | | 203 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 964.00 | 195 037.00 | | 143 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 976.00 | 1 701.00 | | 121 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 042.00 | 73 934.00 | | 119 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 934.00 | -72 233.00 | | 2 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | 19 532.00 | 11.00 | 1 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 18 803.00 | 11.00 | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 729.00 | | 1 246.00 |