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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 725.00 | 76 452.00 | 233 273.00 | 309 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 224.00 | 24 224.00 | 51 000.00 | 75 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 911.00 | 100 676.00 | 309 235.00 | 409 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
BZ Autres créances | 87 962.00 | | 87 962.00 | 87 962.00 |
CF Disponibilités | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 317.00 | | 306 317.00 | 306 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 228.00 | 100 676.00 | 615 552.00 | 716 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 453.00 | -345 014.00 | | -381 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 253.00 | -36 439.00 | | -69 253.00 |
DL TOTAL (I) | -430 706.00 | -361 453.00 | | -430 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 461.00 | 73 330.00 | | 58 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 987.00 | 393 821.00 | | 427 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 128.00 | 349 950.00 | | 517 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 481.00 | 28 240.00 | | 40 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 258.00 | 845 341.00 | | 1 046 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 552.00 | 483 888.00 | | 615 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 404.00 | | | 645 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 297.00 | | 347 297.00 | 347 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 297.00 | | 347 297.00 | 347 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 330.00 | 480 426.00 | | 358 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 582.00 | 516 865.00 | | 427 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 253.00 | -36 439.00 | | -69 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 828.00 | 173.00 | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 499.00 | | 3 412.00 | 406 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 538.00 | | 3 412.00 | 381 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 683.00 | 35 993.00 | | 64 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 683.00 | 35 992.00 | | 64 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 128.00 | 517 128.00 | | 517 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 099.00 | 327 099.00 | | 327 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
UX Autres créances clients | 87 962.00 | 87 962.00 | | 87 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 296.00 | 30 471.00 | 27 825.00 | 58 296.00 |
VI Groupe et associés | 370 827.00 | | 370 827.00 | 370 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 092.00 | 62 130.00 | 24 962.00 | 87 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 056.00 | 645 404.00 | 398 652.00 | 1 044 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |