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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 815.00 | 2 942.00 | 1 873.00 | 4 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 193.00 | 4 594.00 | 7 599.00 | 12 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 008.00 | 7 536.00 | 9 472.00 | 17 008.00 |
060 Stock marchandises | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
110 Total général Actif | 32 557.00 | 7 536.00 | 25 021.00 | 32 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 148.00 | 9 054.00 | | 11 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 979.00 | 785.00 | | 979.00 |
224 Production immobilisée | | 4 815.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 129.00 | 14 659.00 | | 12 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 713.00 | 3 251.00 | | 4 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 207.00 | 2 483.00 | | 2 207.00 |
242 Autres charges externes. | 9 999.00 | 15 244.00 | | 9 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 826.00 | 2 558.00 | | 2 826.00 |
262 Autres charges | 1 214.00 | 1 207.00 | | 1 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 105.00 | 24 742.00 | | 21 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 976.00 | -10 083.00 | | -8 976.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 976.00 | -10 023.00 | | -8 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |