| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CF Disponibilités | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 795.00 | | 99 795.00 | 99 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 294.00 | 3 499.00 | 99 795.00 | 103 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | | -30 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 727.00 | 34 821.00 | | -2 727.00 |
DL TOTAL (I) | 16 623.00 | 19 350.00 | | 16 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 94.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 3 541.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440.00 | 7 321.00 | | 2 440.00 |
EA Autres dettes | | 161 668.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 181 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 172.00 | 535 441.00 | | 83 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 795.00 | 554 791.00 | | 99 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 172.00 | 535 441.00 | | 83 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -74 220.00 | | -74 220.00 | -74 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -74 220.00 | | -74 220.00 | -74 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 579.00 | 575 417.00 | | 18 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 306.00 | 540 596.00 | | 21 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 727.00 | 34 821.00 | | -2 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | 83.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 83.00 | | 3 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |