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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 8 908.00 | 4 391.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 860.00 | 9 072.00 | 18 788.00 | 27 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 160.00 | 17 981.00 | 23 179.00 | 41 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BZ Autres créances | 150 768.00 | | 150 768.00 | 150 768.00 |
CF Disponibilités | 1 100 804.00 | | 1 100 804.00 | 1 100 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 531.00 | | 1 274 531.00 | 1 274 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 692.00 | 17 981.00 | 1 297 711.00 | 1 315 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 732.00 | 1 053.00 | | 157 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 277.00 | 156 679.00 | | 476 277.00 |
DL TOTAL (I) | 639 660.00 | 162 382.00 | | 639 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 573.00 | 361 581.00 | | 373 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 477.00 | 132 089.00 | | 284 477.00 |
EA Autres dettes | | 1 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 050.00 | 640 497.00 | | 658 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 711.00 | 802 880.00 | | 1 297 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 706.00 | | 10 454.00 | 30 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | | 10 454.00 | 30 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 328.00 | 6 653.00 | | 11 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 328.00 | 6 653.00 | | 11 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 574.00 | 373 574.00 | | 373 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 638.00 | 132 638.00 | | 132 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 051.00 | 658 051.00 | | 658 051.00 |