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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 969.00 | 4 612.00 | 8 357.00 | 12 969.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 984.00 | 4 612.00 | 8 372.00 | 12 984.00 |
060 Stock marchandises | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
110 Total général Actif | 63 224.00 | 4 612.00 | 58 612.00 | 63 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 241.00 | 145 258.00 | | 105 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19.00 | | | 19.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 162.00 | 129.00 | | 4 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 422.00 | 145 387.00 | | 112 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 225.00 | 53 403.00 | | 44 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 352.00 | -8 143.00 | | -11 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 038.00 | 48 991.00 | | 33 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 351.00 | | | -9 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | 3 316.00 | | 3 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 093.00 | 42 598.00 | | 23 093.00 |
252 Charges sociales | 9 289.00 | 8 277.00 | | 9 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 381.00 | 2 386.00 | | 2 381.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 40.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 406.00 | 150 874.00 | | 104 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 016.00 | -5 487.00 | | 8 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 499.00 | | | 499.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 365.00 | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 837.00 | 669.00 | | 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | -467.00 | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 259.00 | -6 054.00 | | 6 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 208.00 | | | 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 347.00 | | | 10 347.00 |