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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 896.00 | 132.00 | 1 764.00 | 1 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 731.00 | 1 350.00 | 3 381.00 | 4 731.00 |
040 Immobilisations financières | 325 486.00 | | 325 486.00 | 325 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 113.00 | 1 481.00 | 330 631.00 | 332 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
084 Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 977.00 | | 103 977.00 | 103 977.00 |
110 Total général Actif | 436 090.00 | 1 481.00 | 434 609.00 | 436 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
242 Autres charges externes. | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
252 Charges sociales | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 272.00 | | | 71 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 256.00 | | | -21 256.00 |
280 Produits financiers | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
294 Charges financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 342.00 | | | 9 342.00 |