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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 007.00 | 907.00 | 6 100.00 | 7 007.00 |
060 Stock marchandises | 25 277.00 | 5 000.00 | 20 277.00 | 25 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
084 Disponibilités | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 751.00 | 5 000.00 | 26 751.00 | 31 751.00 |
110 Total général Actif | 38 758.00 | 5 907.00 | 32 851.00 | 38 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 855.00 | | | 855.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 152.00 | | | -12 152.00 |
242 Autres charges externes. | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33.00 | | | 33.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |